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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 421.00 | 537 389.00 | 26 033.00 | 563 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 788.00 | 354 611.00 | 15 177.00 | 369 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 302.00 | 1 255 031.00 | 446 270.00 | 1 701 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 842.00 | 2 147 031.00 | 603 811.00 | 2 750 842.00 |
BT Marchandises | 37 310 078.00 | 3 683 888.00 | 33 626 190.00 | 37 310 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686 357.00 | | 686 357.00 | 686 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 059 425.00 | 2 087 251.00 | 31 972 174.00 | 34 059 425.00 |
BZ Autres créances | 40 951 727.00 | | 40 951 727.00 | 40 951 727.00 |
CF Disponibilités | 11 131 509.00 | | 11 131 509.00 | 11 131 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 484 777.00 | 5 771 139.00 | 118 713 638.00 | 124 484 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371 890.00 | | 371 890.00 | 371 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 607 509.00 | 7 918 170.00 | 119 689 339.00 | 127 607 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 017.00 | 355 017.00 | | 355 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 053 758.00 | 23 053 758.00 | | 23 053 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | 8 397 446.00 | 8 397 446.00 | | 8 397 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063 630.00 | 11 226 461.00 | | 19 063 630.00 |
DL TOTAL (I) | 50 905 352.00 | 43 068 184.00 | | 50 905 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 500.00 | 104 000.00 | | 234 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 782.00 | 2 177 566.00 | | 2 688 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 561.00 | 992 897.00 | | 858 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 582 692.00 | 29 922 124.00 | | 51 582 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 585.00 | 5 725 873.00 | | 4 728 585.00 |
EA Autres dettes | 8 605 820.00 | 7 592 296.00 | | 8 605 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 464 438.00 | 46 413 422.00 | | 68 464 438.00 |
ED (V) | 85 049.00 | 109 693.00 | | 85 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 689 339.00 | 89 695 299.00 | | 119 689 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688 782.00 | | | 2 688 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 629 925.00 | 15 891 818.00 | 174 521 743.00 | 158 629 925.00 |
FG Production vendue services | 2 746 722.00 | 260 442.00 | 3 007 164.00 | 2 746 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 376 647.00 | 16 152 260.00 | 177 528 907.00 | 161 376 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 949 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 228 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 565 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 440 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 831 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 081 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 868 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 859 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 284.00 | 321 768.00 | | 489 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 284.00 | 321 768.00 | | 489 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 180.00 | -321 767.00 | | -487 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308 953.00 | 4 847 753.00 | | 7 308 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 020 390.00 | 139 066 825.00 | | 181 020 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 956 760.00 | 127 840 364.00 | | 161 956 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 063 630.00 | 11 226 461.00 | | 19 063 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 504.00 | 264 422.00 | | 2 558 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 085.00 | 2 750 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 085.00 | 634 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 001.00 | 126 356.00 | | 580 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 623.00 | 132 466.00 | | 1 938 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 880.00 | 5 600.00 | | 39 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 910.00 | 235 121.00 | | 1 911 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 006.00 | 15 383.00 | | 522 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 903.00 | 219 738.00 | | 1 389 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 240 013.00 | 2 620 711.00 | 2 176 836.00 | 3 240 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 878 450.00 | 211 121.00 | 2 320.00 | 1 878 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118 463.00 | 2 831 832.00 | 2 179 156.00 | 5 118 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118 463.00 | 2 831 832.00 | 2 179 156.00 | 5 118 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831 832.00 | 2 179 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 582 692.00 | 51 582 692.00 | | 51 582 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728 585.00 | 4 728 585.00 | | 4 728 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294 602.00 | 11 294 602.00 | | 11 294 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 059 425.00 | 34 059 425.00 | | 34 059 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 951 727.00 | 40 951 727.00 | | 40 951 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 397 313.00 | 75 356 833.00 | 40 480.00 | 75 397 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 605 878.00 | 67 605 878.00 | | 67 605 878.00 |