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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 916.00 | | 4 075 916.00 | 4 075 916.00 |
BZ Autres créances | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CF Disponibilités | 238 761.00 | | 238 761.00 | 238 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 030.00 | | 481 030.00 | 481 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 947.00 | | 4 556 947.00 | 4 556 947.00 |
CU Autres participations | 4 075 916.00 | | 4 075 916.00 | 4 075 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 1 207 903.00 | | | 1 207 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 505.00 | | | 1 383 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 429.00 | | | 488 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 758.00 | | | 2 649 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 441.00 | | | 3 173 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 947.00 | | | 4 556 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 169.00 | | | 2 949 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 106.00 | | | -17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VC Groupe et associés | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 429.00 | 264 157.00 | 224 272.00 | 488 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 758.00 | 2 649 758.00 | | 2 649 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 269.00 | 242 269.00 | | 242 269.00 |