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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 27 489.00 | 19 128.00 | 46 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 517.00 | 27 489.00 | 28 028.00 | 55 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 719.00 | 8 172.00 | 1 606 546.00 | 1 614 719.00 |
BZ Autres créances | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
CF Disponibilités | 2 679 740.00 | | 2 679 740.00 | 2 679 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 069.00 | 8 172.00 | 4 515 896.00 | 4 524 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 586.00 | 35 662.00 | 4 543 925.00 | 4 579 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 790.00 | 635 625.00 | | 648 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 372.00 | 613 166.00 | | 1 030 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 163.00 | 1 358 790.00 | | 1 789 163.00 |
DP Provisions pour risques | 57 650.00 | 74 758.00 | | 57 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 650.00 | 74 758.00 | | 57 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 273 660.00 | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 885.00 | 697 660.00 | | 1 959 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 700.00 | 395 138.00 | | 674 700.00 |
EA Autres dettes | 48 936.00 | 42 483.00 | | 48 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 112.00 | 1 421 628.00 | | 2 697 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 925.00 | 2 855 177.00 | | 4 543 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 696.00 | 1 395 349.00 | | 2 693 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 377.00 | | 4 640.00 | 92 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 55 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 46 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 752.00 | | 4 365.00 | 83 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 275.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695.00 | 15 135.00 | 14 341.00 | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 15 135.00 | 14 341.00 | 26 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 758.00 | 10 890.00 | 27 998.00 | 74 758.00 |
6T Sur comptes clients | 19 462.00 | | 11 290.00 | 19 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 462.00 | | 11 290.00 | 19 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 221.00 | 10 890.00 | 39 288.00 | 94 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 890.00 | 11 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 885.00 | 1 959 885.00 | | 1 959 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 522.00 | 1 606 522.00 | | 1 606 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VC Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 10 175.00 | 3 416.00 | 13 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 229.00 | 1 844 329.00 | 8 900.00 | 1 853 229.00 |
VW T.V.A. | 305 396.00 | 305 396.00 | | 305 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 112.00 | 2 693 696.00 | 3 416.00 | 2 697 112.00 |