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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 34.00 | 267.00 | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 291.00 | 5 507.00 | 62 784.00 | 68 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 008.00 | 5 540.00 | 64 467.00 | 70 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 840.00 | 5 540.00 | 92 299.00 | 97 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 957.00 | | | -79 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 770.00 | -79 957.00 | | -150 770.00 |
DL TOTAL (I) | -229 727.00 | -78 957.00 | | -229 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 6.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 990.00 | 95 122.00 | | 126 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 186.00 | 51 252.00 | | 75 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 810.00 | 6 450.00 | | 92 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 026.00 | 152 829.00 | | 322 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 299.00 | 73 872.00 | | 92 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 042.00 | 1 280.00 | | 207 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 812.00 | 81 237.00 | | 357 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 770.00 | -79 957.00 | | -150 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 554.00 | | 19 454.00 | 50 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | | 18 038.00 | 50 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 5 148.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 5 148.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 226.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 16 574.00 | 1 416.00 | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 026.00 | 322 026.00 | | 322 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |