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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 026.00 | | 520 026.00 | 520 026.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 534.00 | 160 355.00 | | 190 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 30 179.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 228 774.00 | 193 834.00 | | 228 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 747.00 | 133 552.00 | | 104 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 545.00 | 191 678.00 | | 185 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 936.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 252.00 | 326 166.00 | | 291 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 026.00 | 520 000.00 | | 520 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 317.00 | 221 514.00 | | 215 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 216.00 | 33 828.00 | | 38 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276.00 | 3 649.00 | | 3 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | 30 179.00 | | 34 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 747.00 | 28 812.00 | 75 935.00 | 104 747.00 |
VI Groupe et associés | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 252.00 | 215 317.00 | 75 935.00 | 291 252.00 |