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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 507.00 | 86 129.00 | 95 377.00 | 181 507.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 727.00 | 86 129.00 | 95 598.00 | 181 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
072 Créances – Autres | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
084 Disponibilités | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
110 Total général Actif | 375 648.00 | 86 129.00 | 289 519.00 | 375 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 61 216.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 722 968.00 | 495 290.00 | | 722 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 1 083.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 3 442.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 864.00 | 561 030.00 | | 732 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 241.00 | 26 597.00 | | 17 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | -1 515.00 | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 366.00 | 147 744.00 | | 192 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 689.00 | -1 957.00 | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 126 820.00 | 81 299.00 | | 126 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | 679.00 | | 6 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 953.00 | 162 898.00 | | 266 953.00 |
252 Charges sociales | 82 834.00 | 38 379.00 | | 82 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 632.00 | 21 162.00 | | 23 632.00 |
262 Autres charges | 3 344.00 | 192.00 | | 3 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 653.00 | 475 478.00 | | 718 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 211.00 | 85 553.00 | | 14 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 7 111.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 17 501.00 | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 279.00 | 62 641.00 | | 10 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |