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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 574 446.00 | | 1 574 446.00 | 1 574 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 2 227.00 | 88 559.00 | 90 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 283.00 | 2 227.00 | 1 663 055.00 | 1 665 283.00 |
BT Marchandises | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
BZ Autres créances | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
CF Disponibilités | 516 796.00 | | 516 796.00 | 516 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 279.00 | | 874 279.00 | 874 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 562.00 | 2 227.00 | 2 537 334.00 | 2 539 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 467 957.00 | 378 886.00 | | 467 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 479.00 | 89 070.00 | | 395 479.00 |
DL TOTAL (I) | 940 436.00 | 544 957.00 | | 940 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 583.00 | 913 583.00 | | 1 023 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 34 636.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 906.00 | 224 807.00 | | 379 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 480.00 | 61 460.00 | | 171 480.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | 6 667.00 | | 21 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 898.00 | 1 241 155.00 | | 1 596 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 334.00 | 1 786 112.00 | | 2 537 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 728.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 728.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 583.00 | 89 656.00 | 362 539.00 | 1 023 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 226.00 | 196 176.00 | 50.00 | 196 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 663.00 | 661 735.00 | 362 539.00 | 1 595 663.00 |