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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 617.00 | 863.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 174.00 | 795.00 | 5 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 929.00 | 5 791.00 | 3 138.00 | 8 929.00 |
060 Stock marchandises | 409 559.00 | 49 147.00 | 360 412.00 | 409 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
072 Créances – Autres | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
084 Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 755.00 | 49 147.00 | 920 608.00 | 969 755.00 |
110 Total général Actif | 978 685.00 | 54 938.00 | 923 747.00 | 978 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 527.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 229 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 609.00 | | | 429 609.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
222 Production stockée | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
230 Autres produits | 232 216.00 | | | 232 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 600.00 | | | 964 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
242 Autres charges externes. | 350 860.00 | | | 350 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
252 Charges sociales | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 279 036.00 | | | 279 036.00 |
262 Autres charges | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 810.00 | | | 1 054 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 210.00 | | | -90 210.00 |
294 Charges financières | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 658.00 | | | -105 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |