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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 800.00 | 8 592.00 | 10 208.00 | 18 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 23 631.00 | 1 486.00 | 25 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 195.00 | 1 380 195.00 | 300 000.00 | 1 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 10 107.00 | 14 993.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 410.00 | 72 585.00 | 9 826.00 | 82 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 467.00 | 1 495 110.00 | 359 357.00 | 1 854 467.00 |
BT Marchandises | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 652.00 | 30 714.00 | 530 938.00 | 561 652.00 |
BZ Autres créances | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
CF Disponibilités | 636 696.00 | | 636 696.00 | 636 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 551 579.00 | 30 714.00 | 2 520 865.00 | 2 551 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 046.00 | 1 525 824.00 | 2 880 222.00 | 4 406 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 482 543.00 | 2 482 543.00 | | 2 482 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | 13 456.00 | | 14 816.00 |
DH Report à nouveau | 357 800.00 | 331 959.00 | | 357 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 154.00 | 27 202.00 | | -1 483 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 506.00 | 3 857 660.00 | | 2 374 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 657.00 | 797.00 | | 250 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 016.00 | 230 971.00 | | 88 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 29 772.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 39 794.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 118 981.00 | 40 505.00 | | 118 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 716.00 | 341 839.00 | | 505 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 222.00 | 4 199 499.00 | | 2 880 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 216.00 | 261 323.00 | | 248 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 467.00 | | | 1 854 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 313.00 | | | 1 705 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 824.00 | 23 731.00 | 639.00 | 91 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | 6 267.00 | | 2 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 4 619.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 487.00 | 12 845.00 | 639.00 | 70 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 380 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 937.00 | 3 640.00 | 46 864.00 | 73 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 937.00 | 1 383 835.00 | 46 864.00 | 73 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 937.00 | 1 383 835.00 | 46 864.00 | 73 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383 835.00 | 46 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 512 735.00 | 512 735.00 | | 512 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
VB T. V. A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VC Groupe et associés | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 728.00 | 566 947.00 | 194 781.00 | 761 728.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 716.00 | 248 216.00 | 257 500.00 | 505 716.00 |