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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 052 514.00 | 2 670.00 | 34 049 844.00 | 34 052 514.00 |
BZ Autres créances | 3 324 864.00 | | 3 324 864.00 | 3 324 864.00 |
CF Disponibilités | 359 060.00 | | 359 060.00 | 359 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 336 438.00 | 2 670.00 | 38 333 768.00 | 38 336 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 336 438.00 | 2 670.00 | 38 333 768.00 | 38 336 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 673.00 | 5 187 139.00 | | 3 181 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 173.00 | 5 192 639.00 | | 3 187 173.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 12 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 12 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128 054.00 | 934 614.00 | | 18 128 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 023.00 | 626 696.00 | | 1 299 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 337.00 | 3 857 115.00 | | 6 551 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063 338.00 | 5 815 677.00 | | 9 063 338.00 |
EA Autres dettes | | 2 086 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 107 595.00 | 13 320 302.00 | | 35 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 333 768.00 | 18 524 941.00 | | 38 333 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 128 054.00 | | | 18 128 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 497 395.00 | | 27 497 395.00 | 27 497 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 497 395.00 | | 27 497 395.00 | 27 497 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 509 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 177 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 116 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882 612.00 | -2 100 823.00 | | -1 882 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 509 538.00 | 29 793 961.00 | | 27 509 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 327 865.00 | 24 606 822.00 | | 24 327 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 673.00 | 5 187 139.00 | | 3 181 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 39 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | 39 000.00 | 12 000.00 | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 337.00 | 6 551 337.00 | | 6 551 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 161.00 | 1 462 161.00 | | 1 462 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 805.00 | 1 497 805.00 | | 1 497 805.00 |
UX Autres créances clients | 34 049 310.00 | 34 049 310.00 | | 34 049 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 1 207 437.00 | 1 207 437.00 | | 1 207 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 128 054.00 | 18 128 054.00 | | 18 128 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969 813.00 | 1 969 813.00 | | 1 969 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 991.00 | 644 991.00 | | 644 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 377 378.00 | 37 374 174.00 | 3 204.00 | 37 377 378.00 |
VW T.V.A. | 5 458 381.00 | 5 458 381.00 | | 5 458 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808 572.00 | 33 808 572.00 | | 33 808 572.00 |