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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 887 500.00 | | 3 887 500.00 | 3 887 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 011.00 | | 4 141 011.00 | 4 141 011.00 |
BZ Autres créances | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 698.00 | | 582 698.00 | 582 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 709.00 | | 4 723 709.00 | 4 723 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 387 500.00 | 2 711 000.00 | | 4 387 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 484.00 | 39 229.00 | | 271 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 850.00 | 106 030.00 | | 38 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 29 269.00 | | 24 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 709.00 | 2 887 190.00 | | 4 722 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 709.00 | 2 888 190.00 | | 4 723 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 977.00 | 115 821.00 | | 387 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 977.00 | 115 821.00 | | 387 977.00 |