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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 7 955.00 | 59 045.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 317.00 | 48 888.00 | 8 429.00 | 57 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 34 272.00 | 5 553.00 | 39 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 953.00 | 91 115.00 | 536 839.00 | 627 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 214 152.00 | | 214 152.00 | 214 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 347.00 | | 295 347.00 | 295 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 300.00 | 91 115.00 | 832 186.00 | 923 300.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 129 349.00 | 55 644.00 | | 129 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | 86 265.00 | | 57 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 833.00 | 52 500.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 254 171.00 | 220 809.00 | | 254 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 062.00 | 177 932.00 | | 151 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 560.00 | 250 000.00 | | 262 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 47 598.00 | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 477.00 | 89 414.00 | | 99 477.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 015.00 | 565 740.00 | | 578 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 186.00 | 786 549.00 | | 832 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 516.00 | 178 196.00 | | 217 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 662.00 | | 3 291.00 | 624 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 015.00 | | 3 127.00 | 161 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 164.00 | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 274.00 | 11 841.00 | | 79 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | 11 841.00 | | 79 274.00 |