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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
BZ Autres créances | 37 044 376.00 | | 37 044 376.00 | 37 044 376.00 |
CF Disponibilités | 1 934 025.00 | | 1 934 025.00 | 1 934 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 066 553.00 | | 39 066 553.00 | 39 066 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 066 553.00 | | 39 066 553.00 | 39 066 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | -3 448.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | 5 392.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 214.00 | 7 444.00 | | 13 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033 233.00 | 40 876 331.00 | | 39 033 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 8 381.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | 756.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 053 339.00 | 40 885 468.00 | | 39 053 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 066 553.00 | 40 892 912.00 | | 39 066 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 053 339.00 | 40 885 468.00 | | 39 053 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 756.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 190.00 | 827 289.00 | | 821 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 420.00 | 821 898.00 | | 815 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | 5 392.00 | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VC Groupe et associés | 37 044 376.00 | 37 044 376.00 | | 37 044 376.00 |
VI Groupe et associés | 39 033 233.00 | 39 033 233.00 | | 39 033 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132 528.00 | 37 132 528.00 | | 37 132 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 053 339.00 | 39 053 339.00 | | 39 053 339.00 |