| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 970.00 | 1 030.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 145 464.00 | 35 549.00 | 109 915.00 | 145 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 182.00 | 47 904.00 | 140 278.00 | 188 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 480.00 | 48 309.00 | 112 170.00 | 160 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 610.00 | 132 733.00 | 390 877.00 | 523 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 828.00 | 132 733.00 | 545 095.00 | 677 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 327.00 | | | -210 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 958.00 | | | -154 958.00 |
DL TOTAL (I) | -265 286.00 | | | -265 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 568.00 | | | 566 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 381.00 | | | 810 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 095.00 | | | 545 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 381.00 | | | 810 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 303.00 | | 307.00 | 523 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 128.00 | | | 494 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | 307.00 | 15 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 253.00 | 55 480.00 | | 77 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 400.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | 55 080.00 | | 76 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 506.00 | 567 506.00 | | 567 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VP Divers | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 765.00 | 62 409.00 | 15 356.00 | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 382.00 | 810 382.00 | | 810 382.00 |