| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 005.00 | 280 005.00 | | 280 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 485 674.00 | | 1 485 674.00 | 1 485 674.00 |
AP Constructions | 8 718 766.00 | 845 013.00 | 7 873 753.00 | 8 718 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 845.00 | 119 539.00 | 43 306.00 | 162 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 607.00 | 192 548.00 | 1 520 058.00 | 1 712 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 833 568.00 | 1 437 106.00 | 17 396 462.00 | 18 833 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 994.00 | | 610 994.00 | 610 994.00 |
BZ Autres créances | 2 177 890.00 | | 2 177 890.00 | 2 177 890.00 |
CF Disponibilités | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 907.00 | | 2 836 907.00 | 2 836 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 670 474.00 | 1 437 106.00 | 20 233 369.00 | 21 670 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 473 670.00 | | 6 473 670.00 | 6 473 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 111 354.00 | -2 713 638.00 | | -4 111 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 056 471.00 | -1 397 716.00 | | -7 056 471.00 |
DK Provisions réglementées | 43 785.00 | 13 704.00 | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 824 040.00 | 5 202 350.00 | | -1 824 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676 988.00 | 16 811 988.00 | | 20 676 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 644.00 | 373 950.00 | | 967 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 16 079.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 057 408.00 | 17 602 017.00 | | 22 057 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 369.00 | 22 804 367.00 | | 20 233 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 924 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760 655.00 | 3 618.00 | | 3 760 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 425 973.00 | 13 704.00 | | 9 425 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665 318.00 | -10 086.00 | | -5 665 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 766.00 | 32 136.00 | | 3 777 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 237.00 | 1 429 852.00 | | 10 834 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 056 471.00 | -1 397 716.00 | | -7 056 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 699 883.00 | | 26 064 703.00 | 22 699 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931 019.00 | 18 833 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931 019.00 | 12 079 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696 207.00 | | 22 314 703.00 | 19 696 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 670.00 | | 3 750 000.00 | 2 723 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 355.00 | 924 977.00 | 1 736 227.00 | 2 248 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 560.00 | 54 445.00 | | 225 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 795.00 | 870 532.00 | 1 736 227.00 | 2 022 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 704.00 | 30 082.00 | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | 30 082.00 | | 13 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 644.00 | 967 644.00 | | 967 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076 988.00 | 400 001.00 | 20 676 987.00 | 21 076 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762 883.00 | 2 762 883.00 | | 2 762 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 326.00 | 2 788 883.00 | 2 442.00 | 2 791 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 057 408.00 | 1 380 421.00 | 20 676 987.00 | 22 057 408.00 |