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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 100 852.00 | | 76 100 852.00 | 76 100 852.00 |
BZ Autres créances | 24 273 512.00 | | 24 273 512.00 | 24 273 512.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 285 028.00 | | 24 285 028.00 | 24 285 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 385 880.00 | | 100 385 880.00 | 100 385 880.00 |
CU Autres participations | 76 100 852.00 | | 76 100 852.00 | 76 100 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 111 852.00 | 62 111 852.00 | | 62 111 852.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065 731.00 | 832 176.00 | | 2 065 731.00 |
DH Report à nouveau | 6 498 997.00 | -7 000 651.00 | | 6 498 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629 041.00 | 24 671 099.00 | | 29 629 041.00 |
DL TOTAL (I) | 100 305 620.00 | 80 614 476.00 | | 100 305 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 7 449.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 66 940.00 | 173 561.00 | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 260.00 | 181 010.00 | | 80 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 385 880.00 | 80 795 486.00 | | 100 385 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 843 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 097 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 097 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 089 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 588.00 | 415 931.00 | | 460 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097 557.00 | 25 094 860.00 | | 30 097 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 516.00 | 423 761.00 | | 468 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 629 041.00 | 24 671 099.00 | | 29 629 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 100 852.00 | | | 76 100 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 100 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100 852.00 | | | 76 100 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VC Groupe et associés | 24 019 705.00 | 24 019 705.00 | | 24 019 705.00 |
VI Groupe et associés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 273 512.00 | 24 273 512.00 | | 24 273 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |