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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 682.00 | 10 364.00 | 23 318.00 | 33 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 544.00 | 10 912.00 | 23 633.00 | 34 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 566.00 | 10 912.00 | 39 654.00 | 50 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 14 600.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 068.00 | -42 569.00 | | -39 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | 3 501.00 | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | -37 488.00 | -24 468.00 | | -37 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 573.00 | 39 080.00 | | 35 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 3 280.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 1 627.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | 8 745.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 142.00 | 52 733.00 | | 77 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 654.00 | 28 264.00 | | 39 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 692.00 | 20 738.00 | | 48 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 113.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 113.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -113.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 767.00 | 48 510.00 | | 53 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 487.00 | 45 009.00 | | 67 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 720.00 | 3 501.00 | | -13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 880.00 | | 6 665.00 | 27 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 332.00 | | 6 350.00 | 27 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 6 846.00 | | 4 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 6 826.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 20.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 573.00 | 7 123.00 | 28 450.00 | 35 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 142.00 | 48 692.00 | 28 450.00 | 77 142.00 |