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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 751.00 | 868.00 | 882.00 | 1 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 170.00 | 10 032.00 | 10 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 156.00 | 14 843.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 954.00 | 1 195.00 | 25 758.00 | 26 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 988.00 | 1 195.00 | 93 792.00 | 94 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DL TOTAL (I) | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840.00 | | 25 203.00 | 9 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 26 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 089.00 | 11 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | 10 203.00 | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 25 203.00 | 8 089.00 | 9 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 10 203.00 | 8 089.00 | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |