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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 632.00 | | 587 632.00 | 587 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 486.00 | | 2 535 486.00 | 2 535 486.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 816.00 | | 2 535 816.00 | 2 535 816.00 |
CU Autres participations | 1 947 854.00 | | 1 947 854.00 | 1 947 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 855.00 | 1 447 855.00 | | 1 447 855.00 |
DH Report à nouveau | -84 530.00 | -52 427.00 | | -84 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 156.00 | -32 102.00 | | -20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 168.00 | 1 363 324.00 | | 1 343 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 142.00 | 471 428.00 | | 377 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 842.00 | 260 887.00 | | 767 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 2 890.00 | | 47 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 648.00 | 735 205.00 | | 1 192 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 816.00 | 2 098 530.00 | | 2 535 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 156.00 | 32 102.00 | | 20 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 156.00 | -32 102.00 | | -20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 687.00 | | 447 800.00 | 2 087 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 687.00 | | 447 800.00 | 2 087 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 632.00 | | 587 632.00 | 587 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 143.00 | 94 286.00 | 282 857.00 | 377 143.00 |
VI Groupe et associés | 767 842.00 | | 767 842.00 | 767 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 632.00 | | 587 632.00 | 587 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 649.00 | 141 949.00 | 1 050 699.00 | 1 192 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |