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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 889.00 | 1 162 889.00 | | 1 162 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 162.00 | 345 162.00 | | 345 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 388.00 | 1 515 241.00 | 9 147.00 | 1 524 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 162 342.00 | 3 876.00 | 158 466.00 | 162 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 421.00 | 3 876.00 | 303 545.00 | 307 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 809.00 | 1 519 117.00 | 312 692.00 | 1 831 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 873.00 | 1 221 873.00 | | 1 221 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | -571 236.00 | -61 169.00 | | -571 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 031.00 | -510 067.00 | | -1 175 031.00 |
DK Provisions réglementées | 669.00 | 535.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | -522 422.00 | 652 474.00 | | -522 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 416.00 | 26 003.00 | | 27 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 416.00 | 26 003.00 | | 27 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 190 606.00 | | 264 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 66 503.00 | | 55 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 560.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 486 787.00 | 451 110.00 | | 486 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 698.00 | 709 780.00 | | 807 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 692.00 | 1 388 257.00 | | 312 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 057.00 | | 3 181 057.00 | 3 181 057.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 519.00 | | 3 184 519.00 | 3 184 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942 370.00 | 441 154.00 | | 942 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 370.00 | 444 779.00 | | 942 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 275.00 | -444 779.00 | | -942 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 365.00 | | | -9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 280.00 | 4 378 415.00 | | 3 230 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 310.00 | 4 888 482.00 | | 4 405 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 031.00 | -510 067.00 | | -1 175 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 771.00 | | 3 618.00 | 1 520 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 108.00 | | | 1 164 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 516.00 | | 3 618.00 | 347 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 393.00 | 35 651.00 | | 97 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 244.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 756.00 | 35 407.00 | | 96 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535.00 | 230.00 | 95.00 | 535.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 003.00 | 27 416.00 | 26 003.00 | 26 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 938.00 | 722 290.00 | | 440 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 219 851.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 481.00 | 3 876.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 419.00 | 946 017.00 | 7 481.00 | 448 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 957.00 | 973 662.00 | 33 579.00 | 474 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 416.00 | 26 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VI Groupe et associés | 486 787.00 | 486 787.00 | | 486 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 576.00 | 127 429.00 | 9 147.00 | 136 576.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 698.00 | 807 698.00 | | 807 698.00 |