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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 099.00 | 14 507.00 | 50 592.00 | 65 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 12 308.00 | 33 924.00 | 46 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 831.00 | 26 815.00 | 98 016.00 | 124 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 043.00 | 29 243.00 | 691 800.00 | 721 043.00 |
BZ Autres créances | 363 636.00 | | 363 636.00 | 363 636.00 |
CF Disponibilités | 1 135 378.00 | | 1 135 378.00 | 1 135 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 163.00 | 29 243.00 | 2 192 919.00 | 2 222 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 993.00 | 56 058.00 | 2 290 935.00 | 2 346 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
DL TOTAL (I) | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 226.00 | | | 1 520 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 045.00 | | | 289 045.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 366.00 | | | 2 045 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 935.00 | | | 2 290 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 459.00 | | | 2 042 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 720.00 | 3 493.00 | 2 634 213.00 | 2 630 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 720.00 | 3 493.00 | 2 634 213.00 | 2 630 720.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 224.00 | | | 2 634 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 655.00 | | | 2 398 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 815.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 226.00 | 1 520 226.00 | | 1 520 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 678 211.00 | | | 678 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VB T. V. A. | 261 218.00 | | | 261 218.00 |
VC Groupe et associés | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
VI Groupe et associés | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 986.00 | 1 085 486.00 | 13 500.00 | 1 098 986.00 |
VW T.V.A. | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 459.00 | 2 042 459.00 | | 2 042 459.00 |