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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 5 229.00 | 10 840.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 968.00 | 5 229.00 | 609 740.00 | 614 968.00 |
BT Marchandises | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 284.00 | | 341 284.00 | 341 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 252.00 | 5 229.00 | 951 023.00 | 956 252.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DL TOTAL (I) | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 675.00 | | | 566 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 237.00 | | | 864 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 023.00 | | | 951 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 496.00 | | | 387 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 287.00 | | 1 946 287.00 | 1 946 287.00 |
FG Production vendue services | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 504.00 | | 1 969 504.00 | 1 969 504.00 |
FQ Autres produits | | | 10 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 943.00 | | | 1 986 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 964.00 | | | 1 914 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 400.00 | | 7 568.00 | 607 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 7 568.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 2 254.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 254.00 | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 675.00 | 89 933.00 | 218 548.00 | 566 675.00 |
VI Groupe et associés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 237.00 | 387 496.00 | 218 548.00 | 864 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
ST Autres comptes | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |