| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 186 409.00 | | 186 409.00 | 186 409.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 784.00 | | | -33 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 518.00 | | | 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | | | 836.00 |
EA Autres dettes | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 885.00 | | | 306 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 885.00 | | | 306 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 885.00 | 306 885.00 | | 306 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | | | 920.00 |
ST Autres comptes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445.00 | | | 4 445.00 |