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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 370.00 | 12 925.00 | 95 445.00 | 108 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 41 189.00 | 26 767.00 | 67 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 432.00 | 54 114.00 | 1 772 318.00 | 1 826 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 798.00 | | 672 798.00 | 672 798.00 |
BZ Autres créances | 776 093.00 | | 776 093.00 | 776 093.00 |
CF Disponibilités | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 792.00 | | 1 827 792.00 | 1 827 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 224.00 | 54 114.00 | 3 600 110.00 | 3 654 224.00 |
CU Autres participations | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DG Autres réserves | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
DH Report à nouveau | -225 024.00 | -64 932.00 | | -225 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 621.00 | -160 093.00 | | -102 621.00 |
DL TOTAL (I) | 822 405.00 | 925 026.00 | | 822 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 818.00 | 1 631 160.00 | | 1 660 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 548.00 | 386 629.00 | | 431 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 993.00 | 588 560.00 | | 355 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 43 200.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 705.00 | 2 949 549.00 | | 2 777 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 110.00 | 3 874 575.00 | | 3 600 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 705.00 | 2 649 549.00 | | 2 477 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 658.00 | | | 1 121 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 299.00 | | 2 399 299.00 | 2 399 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 299.00 | | 2 399 299.00 | 2 399 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 4 470.00 | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 240.00 | 48 600.00 | | 53 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 340.00 | | | -12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 847.00 | -108 879.00 | | -34 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 488.00 | 1 320 855.00 | | 2 462 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 109.00 | 1 480 947.00 | | 2 565 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 621.00 | -160 093.00 | | -102 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 672.00 | | 38 760.00 | 1 787 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 466.00 | | 31 011.00 | 166 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | | 7 749.00 | 60 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 28 465.00 | | 25 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 564.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 21 901.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 548.00 | 431 548.00 | | 431 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 798.00 | 672 798.00 | | 672 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VC Groupe et associés | 679 386.00 | 679 386.00 | | 679 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 449.00 | 1 550 449.00 | | 1 550 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 102.00 | 1 742 102.00 | | 1 742 102.00 |
VW T.V.A. | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 705.00 | 2 477 705.00 | 300 000.00 | 2 777 705.00 |