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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 932.00 | 80 499.00 | 66 433.00 | 146 932.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 947.00 | 80 499.00 | 116 448.00 | 196 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
072 Créances – Autres | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
084 Disponibilités | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
110 Total général Actif | 303 694.00 | 80 499.00 | 223 194.00 | 303 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 211.00 | | | 514 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
230 Autres produits | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 200.00 | | | 578 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
242 Autres charges externes. | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
252 Charges sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 738.00 | | | 501 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
290 Produits exceptionnels | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |