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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156 217.00 | 262 488.00 | 1 893 729.00 | 2 156 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 217.00 | 262 488.00 | 1 893 729.00 | 2 156 217.00 |
CF Disponibilités | 689 730.00 | | 689 730.00 | 689 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 730.00 | | 689 730.00 | 689 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 947.00 | 262 488.00 | 2 583 459.00 | 2 845 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 903.00 | | | -278 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 558.00 | | | -151 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 539.00 | | | 1 069 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 920.00 | | | 1 513 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 459.00 | | | 2 583 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 920.00 | | | 1 504 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 558.00 | | | -151 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 180.00 | | 198 035.00 | 1 958 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 180.00 | | 198 035.00 | 1 958 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 500.00 | 124 988.00 | | 137 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 500.00 | 124 988.00 | | 137 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 500.00 | 124 988.00 | | 137 500.00 |
UG ‐ Financières | | 124 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 000.00 | 1 500 000.00 | 9 000.00 | 1 509 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 920.00 | 1 504 920.00 | 9 000.00 | 1 513 920.00 |