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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 26 113.00 | 5 377.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 880.00 | 23 330.00 | 6 550.00 | 29 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 3 873.00 | 1 812.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 632.00 | 141 001.00 | 247 632.00 | 388 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 163.00 | 141 001.00 | 307 162.00 | 448 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 632.00 | 87 685.00 | 231 947.00 | 319 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -26 352.00 | -18 669.00 | | -26 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 251.00 | -7 682.00 | | -10 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 774.00 | 80 686.00 | | 54 774.00 |
DL TOTAL (I) | 130 517.00 | 166 680.00 | | 130 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 932.00 | 90 321.00 | | 77 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 713.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | 80 464.00 | | 77 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 21 252.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 472.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 644.00 | 193 222.00 | | 176 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 162.00 | 359 901.00 | | 307 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 763.00 | 115 781.00 | | 116 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 033.00 | | 76 627.00 | 314 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 033.00 | | 74 599.00 | 245 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 388 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 35 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 565.00 | | 1 474.00 | 35 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 554.00 | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 790.00 | 70 685.00 | 1 474.00 | 71 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 679.00 | 49 007.00 | | 38 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 8 691.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | 12 988.00 | 1 474.00 | 15 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 932.00 | 18 050.00 | 54 882.00 | 77 932.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 644.00 | 116 763.00 | 54 882.00 | 176 644.00 |