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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 4 481.00 | 4 257.00 | 8 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 768.00 | 5 141.00 | 59 627.00 | 64 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 858.00 | 5 141.00 | 259 717.00 | 264 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 587.00 | 184 654.00 | | 191 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | 6 933.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 210 187.00 | 202 587.00 | | 210 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 29 411.00 | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 43 461.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 530.00 | 72 888.00 | | 49 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 717.00 | 275 476.00 | | 259 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 530.00 | 72 888.00 | | 49 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 136.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 657.00 | 422 779.00 | | 385 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 057.00 | 415 846.00 | | 378 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | 6 933.00 | | 7 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 64 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | 1 355.00 | | 3 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 355.00 | | 3 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 132.00 | 87 732.00 | 1 400.00 | 89 132.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |