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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 1 089.00 | 3 799.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 282.00 | 48 026.00 | 39 256.00 | 87 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 935.00 | 49 115.00 | 1 631 820.00 | 1 680 935.00 |
BT Marchandises | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 591 479.00 | | 591 479.00 | 591 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 153.00 | | 934 153.00 | 934 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 087.00 | 49 115.00 | 2 565 973.00 | 2 615 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 575.00 | 575 566.00 | | 843 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 018.00 | 308 009.00 | | 275 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 593.00 | 938 575.00 | | 1 173 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 177.00 | 877 015.00 | | 749 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 291.00 | 377 391.00 | | 367 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 198 994.00 | | 209 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 117 073.00 | | 59 182.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 380.00 | 1 570 474.00 | | 1 392 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 973.00 | 2 509 049.00 | | 2 565 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 705.00 | 821 871.00 | | 770 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 221.00 | | -287.00 | 1 681 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | -287.00 | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 538.00 | 10 577.00 | | 38 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | 10 577.00 | | 38 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 603.00 | 126 927.00 | 494 943.00 | 748 603.00 |
VI Groupe et associés | 367 291.00 | 367 291.00 | | 367 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VP Divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 380.00 | 770 705.00 | 494 943.00 | 1 392 380.00 |