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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 941.00 | 87 522.00 | 418.00 | 87 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 418.00 | 766.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 125.00 | 88 940.00 | 1 185.00 | 90 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 013.00 | | 280 013.00 | 280 013.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 450 539.00 | | 450 539.00 | 450 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 421.00 | | 801 421.00 | 801 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 546.00 | 88 940.00 | 802 606.00 | 891 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DH Report à nouveau | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
DL TOTAL (I) | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 072.00 | | | 480 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 606.00 | | | 802 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 072.00 | | | 480 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 098.00 | 126 309.00 | 2 628 408.00 | 2 502 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 098.00 | 126 309.00 | 2 628 408.00 | 2 502 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 486.00 | | | 2 628 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 688.00 | | | 2 379 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 304.00 | | 822.00 | 89 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | 822.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 755.00 | 12 185.00 | | 76 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 590.00 | 11 932.00 | | 75 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 253.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 733.00 | 389 733.00 | | 389 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 881.00 | 350 881.00 | | 350 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |