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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 4 185.00 | 1 275.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 956.00 | 1 131.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 858.00 | 10 140.00 | 76 717.00 | 86 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 020.00 | 10 140.00 | 80 880.00 | 91 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 241.00 | -2 781.00 | | -14 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 054.00 | -11 460.00 | | -8 054.00 |
DL TOTAL (I) | -7 295.00 | 759.00 | | -7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 970.00 | 42 674.00 | | 36 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 864.00 | 24 856.00 | | 29 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 12 736.00 | | 19 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 1 784.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 175.00 | 82 050.00 | | 88 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 880.00 | 82 809.00 | | 80 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 006.00 | 8 654.00 | | 10 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 295.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -295.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 216.00 | 123 273.00 | | 117 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 270.00 | 134 733.00 | | 125 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 054.00 | -11 460.00 | | -8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 517.00 | | 12 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 3 048.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 3 048.00 | | 7 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 953.00 | 7 180.00 | 19 773.00 | 26 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348.00 | 2 037.00 | 7 311.00 | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 175.00 | 68 402.00 | 19 773.00 | 88 175.00 |