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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 706 704.00 | | 1 706 704.00 | 1 706 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 502.00 | | 1 725 502.00 | 1 725 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 502.00 | | 1 725 502.00 | 1 725 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | -261.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863.00 | 4 739.00 | | 5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 879.00 | 800 392.00 | | 783 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 487.00 | 906 369.00 | | 919 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 3 810.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 12 931.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 639.00 | 1 723 501.00 | | 1 719 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 502.00 | 1 728 240.00 | | 1 725 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 760.00 | 923 110.00 | | 935 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 879.00 | 800 392.00 | | 783 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 911.00 | 1 786 439.00 | | 78 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 787.00 | 1 786 701.00 | | 77 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | -261.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
VI Groupe et associés | 901 777.00 | 901 777.00 | | 901 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 639.00 | 935 760.00 | 783 879.00 | 1 719 639.00 |