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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 864.00 | 4 136.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 372 723.00 | 286 163.00 | 86 560.00 | 372 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 23 269.00 | 2 529.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 882.00 | 214 870.00 | 58 012.00 | 272 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 797.00 | 5 261.00 | 28 536.00 | 33 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 200.00 | 535 427.00 | 179 773.00 | 715 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 761 339.00 | | 761 339.00 | 761 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 266.00 | | 813 266.00 | 813 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 466.00 | 535 427.00 | 993 039.00 | 1 528 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 254.00 | 276 120.00 | | 133 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 043.00 | 57 135.00 | | 201 043.00 |
DL TOTAL (I) | 345 297.00 | 344 254.00 | | 345 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 453.00 | 585 201.00 | | 382 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 894.00 | 23 755.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 347.00 | 38 703.00 | | 107 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 047.00 | 122 868.00 | | 141 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 742.00 | 774 977.00 | | 647 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 039.00 | 1 119 232.00 | | 993 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 450.00 | 393 674.00 | | 364 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 019 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 752.00 | |
GE Autres charges | | | 51 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | 41 964.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | 41 964.00 | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 999.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 999.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | 40 965.00 | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 2 935.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 227.00 | 1 062 007.00 | | 1 234 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 184.00 | 1 004 872.00 | | 1 033 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 043.00 | 57 135.00 | | 201 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 060.00 | | 2 074.00 | 714 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 715 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 671 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 385.00 | | 1 952.00 | 670 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 675.00 | | 122.00 | 33 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 348.00 | 94 481.00 | 934.00 | 437 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 111.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 595.00 | 93 370.00 | 934.00 | 432 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 453.00 | 99 161.00 | 283 292.00 | 382 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 420.00 | 42 623.00 | 33 797.00 | 76 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 742.00 | 364 450.00 | 283 292.00 | 647 742.00 |