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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 1 330.00 | 9 924.00 | 11 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 844.00 | 1 330.00 | 10 514.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
CF Disponibilités | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 034.00 | 1 330.00 | 189 704.00 | 191 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 803.00 | -5 505.00 | | -9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | -4 298.00 | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 27 605.00 | -2 303.00 | | 27 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 5 582.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 613.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 73 522.00 | 137 430.00 | | 73 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 099.00 | 143 625.00 | | 162 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 704.00 | 141 322.00 | | 189 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 099.00 | 1 350.00 | | 162 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 606.00 | 119 663.00 | | 93 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 699.00 | 123 961.00 | | 63 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 906.00 | -4 298.00 | | 29 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | 11 075.00 | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 10 485.00 | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 907.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 907.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |