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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 345.00 | 83 559.00 | 339 785.00 | 423 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 22.00 | 623.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 581.00 | 83 582.00 | 343 000.00 | 426 581.00 |
BP En cours de production de services | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
BZ Autres créances | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 987.00 | | 597 987.00 | 597 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 568.00 | 83 582.00 | 940 987.00 | 1 024 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 2 504.00 | | 59 392.00 |
DK Provisions réglementées | 51 762.00 | 23 862.00 | | 51 762.00 |
DL TOTAL (I) | 163 658.00 | 76 366.00 | | 163 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 629.00 | 9.00 | | 125 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 960.00 | 72 187.00 | | 314 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 395.00 | 158 332.00 | | 88 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 15 438.00 | | 32 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 187.00 | 147 672.00 | | 87 187.00 |
EA Autres dettes | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 328.00 | 393 638.00 | | 777 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 987.00 | 470 004.00 | | 940 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 368.00 | 321 451.00 | | 462 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
FM Production stockée | | | 164 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 900.00 | 23 862.00 | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 900.00 | 23 862.00 | | 27 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 900.00 | -23 862.00 | | -27 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 131.00 | -34 413.00 | | -10 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 628.00 | 208 795.00 | | 384 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 236.00 | 206 291.00 | | 325 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 2 504.00 | | 59 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 948.00 | | 206 633.00 | 219 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 948.00 | | 204 041.00 | 219 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 579.00 | 55 002.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | 55 002.00 | | 28 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 862.00 | 27 900.00 | | 23 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | 27 900.00 | | 23 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
UX Autres créances clients | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
VB T. V. A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VC Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VI Groupe et associés | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 458.00 | 268 458.00 | | 268 458.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 368.00 | 462 368.00 | | 462 368.00 |