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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AP Constructions | 600.00 | 376.00 | 224.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179.00 | 83.00 | 96.00 | 179.00 |
BF Prêts | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 457.00 | 5 175.00 | 66 282.00 | 71 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 028.00 | 5 175.00 | 136 853.00 | 142 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 035.00 | | | -30 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 565.00 | | | 280 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 529.00 | | 928.00 | 100 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 65 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 71 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 179.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 213.00 | | 749.00 | 95 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 203.00 | | 4 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 203.00 | | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | 61 330.00 | 26 178.00 | 87 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 362.00 | 77 184.00 | 26 178.00 | 103 362.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |