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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 26 143.00 | 19 211.00 | 45 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 554.00 | 26 143.00 | 21 411.00 | 47 554.00 |
060 Stock marchandises | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
110 Total général Actif | 238 038.00 | 26 143.00 | 211 895.00 | 238 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 907.00 | 371 791.00 | | 203 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -433.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 115.00 | 128 942.00 | | 150 115.00 |
230 Autres produits | 7 281.00 | 1 274.00 | | 7 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 303.00 | 501 573.00 | | 361 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 031.00 | 330 185.00 | | 197 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 393.00 | 8 400.00 | | 6 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 602.00 | 2 920.00 | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 65 954.00 | 78 579.00 | | 65 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 1 857.00 | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 371.00 | 45 524.00 | | 60 371.00 |
252 Charges sociales | 13 613.00 | 11 535.00 | | 13 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | 7 155.00 | | 7 223.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 12.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 011.00 | 486 168.00 | | 358 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 292.00 | 15 405.00 | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 377.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 2 254.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 564.00 | 12 774.00 | | 2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 832.00 | | | 27 832.00 |