| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 426.00 | | 372 426.00 | 372 426.00 |
CU Autres participations | 320 088.00 | | 320 088.00 | 320 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 1 144.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 9 853.00 | | 35 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 396.00 | 40 335.00 | | -5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 200 936.00 | 206 333.00 | | 200 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 845.00 | 148 471.00 | | 111 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 995.00 | 9 664.00 | | 57 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 282.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 110.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 489.00 | 159 528.00 | | 171 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 426.00 | 365 861.00 | | 372 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 045.00 | 48 072.00 | | 97 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 099.00 | -1 638.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 003.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 4 666.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 396.00 | 40 335.00 | | -5 396.00 |