| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 3 167.00 | 18 458.00 | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 152.00 | 79 848.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 1 801.00 | 4 294.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 150.00 | 20 220.00 | 103 930.00 | 124 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 058.00 | 45 340.00 | 353 718.00 | 399 058.00 |
BT Marchandises | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BZ Autres créances | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CF Disponibilités | 1 250 190.00 | | 1 250 190.00 | 1 250 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 208.00 | | 1 674 208.00 | 1 674 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 266.00 | 45 340.00 | 2 027 926.00 | 2 073 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 005.00 | -202 455.00 | | -229 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 050.00 | -26 550.00 | | 225 050.00 |
DL TOTAL (I) | 386 045.00 | 160 995.00 | | 386 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 610 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 126 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 223.00 | 198 567.00 | | 144 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 145.00 | 343 875.00 | | 964 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 059.00 | 332 629.00 | | 426 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 10 678.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 106 259.00 | 88.00 | | 106 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 881.00 | 3 725 980.00 | | 1 641 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 926.00 | 3 886 975.00 | | 2 027 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 881.00 | 2 076 027.00 | | 1 641 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 750.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
FD Production vendue biens | -1 204.00 | | -1 204.00 | -1 204.00 |
FG Production vendue services | 6 052 870.00 | | 6 052 870.00 | 6 052 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 557.00 | | 6 089 557.00 | 6 089 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GE Autres charges | | | 25 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 662.00 | 569 167.00 | | 327 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 371.00 | 9 098.00 | | 20 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 404.00 | 51 110.00 | | 24 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | 51 110.00 | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 740.00 | 15 978.00 | | 7 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 749.00 | -2 460.00 | | -3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 13 518.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 412.00 | 37 592.00 | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 904.00 | 4 808 333.00 | | 7 022 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 854.00 | 4 834 883.00 | | 6 797 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 050.00 | -26 550.00 | | 225 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 392.00 | 19 429.00 | | 38 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 104.00 | | 103 872.00 | 298 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 147 188.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918.00 | | 399 058.00 | 2 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | 130 246.00 | 2 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | 9 500.00 | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 216.00 | | 93 597.00 | 39 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 763.00 | | 775.00 | 146 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 806.00 | 28 534.00 | | 16 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 11 497.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 17 037.00 | | 4 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 145.00 | 964 145.00 | | 964 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 482.00 | 250 482.00 | | 250 482.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 838.00 | 533.00 | 146 305.00 | 146 838.00 |
UX Autres créances clients | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VB T. V. A. | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856 000.00 | | | 3 856 000.00 |
VP Divers | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 318.00 | 305 013.00 | 146 305.00 | 451 318.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 881.00 | 1 641 881.00 | | 1 641 881.00 |