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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 184.00 | 398.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 2 565.00 | 3 086.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984.00 | 2 749.00 | 8 235.00 | 10 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 750.00 | 2 749.00 | 107 000.00 | 109 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 544.00 | 37 950.00 | | 19 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 408.00 | -18 405.00 | | -21 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636.00 | 25 044.00 | | 3 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 1 181.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 9 006.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 373.00 | 9 563.00 | | 25 373.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 300.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 364.00 | 70 050.00 | | 103 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 000.00 | 95 094.00 | | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 1 421.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 422.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 26 813.00 | 23 187.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 364.00 | 80 177.00 | 23 187.00 | 103 364.00 |