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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 678 997.00 | | 34 678 997.00 | 34 678 997.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 498 952.00 | | 498 952.00 | 498 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 906.00 | | 505 906.00 | 505 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 184 903.00 | | 35 184 903.00 | 35 184 903.00 |
CU Autres participations | 34 678 997.00 | | 34 678 997.00 | 34 678 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 680 000.00 | | | 31 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 359.00 | | | -41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 359.00 | | | -41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 31 638 641.00 | | | 31 638 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 320.00 | | | 2 809 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 688.00 | | | 729 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 263.00 | | | 3 546 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 184 903.00 | | | 35 184 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 895.00 | | | 1 140 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 359.00 | | | -41 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 678 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 678 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 678 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 678 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 320.00 | 403 952.00 | 1 596 368.00 | 2 809 320.00 |
VI Groupe et associés | 729 688.00 | 729 688.00 | | 729 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 263.00 | 1 140 895.00 | 1 596 368.00 | 3 546 263.00 |