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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 377.00 | 22 259.00 | 15 118.00 | 37 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 877.00 | 22 259.00 | 18 618.00 | 40 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 042.00 | | 921 042.00 | 921 042.00 |
BZ Autres créances | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
CF Disponibilités | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 780.00 | | 1 264 780.00 | 1 264 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 657.00 | 22 259.00 | 1 283 398.00 | 1 305 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DL TOTAL (I) | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 971.00 | | | 756 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
EA Autres dettes | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 392.00 | | | 1 100 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 398.00 | | | 1 283 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 392.00 | | | 1 100 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 283.00 | | 6 393.00 | 52 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 15 800.00 | 40 877.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 37 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | | 3 393.00 | 49 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 271.00 | 11 112.00 | 5 126.00 | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 11 112.00 | 5 125.00 | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 971.00 | 108 554.00 | 648 416.00 | 756 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | -29 581.00 | 43 249.00 | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 606.00 | 880.00 | 45 725.00 | 46 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 259.00 | 88 658.00 | 40 601.00 | 129 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 921 041.00 | | 921 041.00 | 921 041.00 |
VB T. V. A. | 103 801.00 | 23 033.00 | 80 767.00 | 103 801.00 |
VI Groupe et associés | | -46 209.00 | 46 208.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | -707.00 | 1 790.00 | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 876.00 | 17 962.00 | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 109.00 | 6 142.00 | 48 966.00 | 55 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 373.00 | 29 345.00 | 1 074 028.00 | 1 103 373.00 |
VW T.V.A. | 66 247.00 | 13 698.00 | 52 549.00 | 66 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 133.00 | 136 002.00 | 966 130.00 | 1 102 133.00 |