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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 23 179.00 | 14 061.00 | 37 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 2 138.00 | 2 444.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 572.00 | 10 546.00 | 5 026.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532 136.00 | | 7 532 136.00 | 7 532 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720 026.00 | 35 863.00 | 11 684 163.00 | 11 720 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
BZ Autres créances | 409 933.00 | | 409 933.00 | 409 933.00 |
CF Disponibilités | 1 308 758.00 | | 1 308 758.00 | 1 308 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 432.00 | | 2 003 432.00 | 2 003 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 457.00 | 35 863.00 | 13 687 595.00 | 13 723 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 532 136.00 | | | 7 532 136.00 |
CU Autres participations | 4 130 496.00 | | 4 130 496.00 | 4 130 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 407.00 | 48 012.00 | | 124 407.00 |
DG Autres réserves | 2 363 721.00 | 912 222.00 | | 2 363 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 166.00 | 1 527 894.00 | | 999 166.00 |
DK Provisions réglementées | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 167.00 | 6 562 001.00 | | 7 561 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 437 366.00 | 2 254 501.00 | | 2 437 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 587.00 | 4 384 509.00 | | 3 509 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 281 292.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 60 307.00 | | 34 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 767.00 | 162 555.00 | | 139 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 428.00 | 7 143 163.00 | | 6 126 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 687 595.00 | 13 705 164.00 | | 13 687 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 323.00 | 1 383 086.00 | | 1 061 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 380.00 | 138 400.00 | 1 165 780.00 | 1 027 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 380.00 | 138 400.00 | 1 165 780.00 | 1 027 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 6 076.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 6 076.00 | | 5 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | 2 191.00 | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 309.00 | 75 728.00 | | 102 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 791.00 | 2 619 918.00 | | 2 148 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 625.00 | 1 092 024.00 | | 1 149 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 166.00 | 1 527 894.00 | | 999 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 718 046.00 | | 1 980.00 | 11 718 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 720 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | | 1 972.00 | 18 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662 624.00 | | 8.00 | 11 662 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 17 431.00 | | 18 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 12 414.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 5 017.00 | | 7 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 437 366.00 | | 2 437 366.00 | 2 437 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532 136.00 | 7 532 136.00 | | 7 532 136.00 |
UX Autres créances clients | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 402 380.00 | 402 380.00 | | 402 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 576.00 | 877 837.00 | 2 627 739.00 | 3 505 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 809.00 | 8 226 809.00 | | 8 226 809.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 428.00 | 1 061 323.00 | 5 065 105.00 | 6 126 428.00 |