| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 323.00 | 138.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | 522.00 | 4 089.00 | 4 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 184.00 | 846.00 | 531 338.00 | 532 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 612.00 | 846.00 | 655 766.00 | 656 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 543 867.00 | | | 543 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EA Autres dettes | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 766.00 | | | 655 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 27 110.00 | 505 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 527 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 532 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 110.00 | 500 445.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 441.00 | 86 331.00 | 27 110.00 | 113 441.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |