| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 629.00 | 2 073.00 | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 852.00 | 1 629.00 | 5 223.00 | 6 852.00 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
110 Total général Actif | 32 739.00 | 1 629.00 | 31 110.00 | 32 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 638.00 | 156 470.00 | | 153 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 641.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 643.00 | 157 111.00 | | 153 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 071.00 | 68 552.00 | | 66 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | -799.00 | | 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 102.00 | 453.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 37 989.00 | 35 502.00 | | 37 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 1 206.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 323.00 | 31 515.00 | | 34 323.00 |
252 Charges sociales | -1 316.00 | 19 600.00 | | -1 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 385.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 122.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 955.00 | 156 536.00 | | 143 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 689.00 | 575.00 | | 9 689.00 |
294 Charges financières | | 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 37.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 236.00 | 207.00 | | 8 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |