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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 825.00 | 25 087.00 | 11 738.00 | 36 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 091.00 | 224 085.00 | 205 005.00 | 429 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 444.00 | 267 388.00 | 366 056.00 | 633 444.00 |
BT Marchandises | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 095.00 | | 296 095.00 | 296 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 539.00 | 267 388.00 | 662 151.00 | 929 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 588.00 | 88 895.00 | | 99 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 485.00 | 10 692.00 | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 190 074.00 | 110 588.00 | | 190 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 467.00 | 435 041.00 | | 388 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 148.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 22 386.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 102.00 | 30 232.00 | | 21 102.00 |
EA Autres dettes | 35 424.00 | 42 247.00 | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 077.00 | 530 057.00 | | 472 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 151.00 | 640 646.00 | | 662 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 208.00 | 177 128.00 | | 261 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 537.00 | | 497 537.00 | 497 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 537.00 | | 497 537.00 | 497 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 060.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 811.00 | 10 172.00 | | 34 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 811.00 | 33 922.00 | | 34 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 5 193.00 | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169.00 | 26 296.00 | | 9 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 642.00 | 7 625.00 | | 25 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 399.00 | 642 085.00 | | 652 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 913.00 | 631 392.00 | | 572 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 485.00 | 10 692.00 | | 79 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 212.00 | | 23 547.00 | 616 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 633 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 465 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 164.00 | | 23 067.00 | 449 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 480.00 | 8 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 208.00 | 56 060.00 | 4 880.00 | 216 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 414.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 407.00 | 55 646.00 | 4 880.00 | 198 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 467.00 | 177 598.00 | 181 894.00 | 388 467.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 077.00 | 261 208.00 | 181 894.00 | 472 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |