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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 16 689.00 | 8 526.00 | 25 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 215.00 | 16 689.00 | 190 526.00 | 207 215.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
110 Total général Actif | 215 241.00 | 16 689.00 | 198 552.00 | 215 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -42 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 248.00 | | | 296 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
252 Charges sociales | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 317.00 | | | 287 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
294 Charges financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 325.00 | | | 16 325.00 |