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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CU Autres participations | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 781.00 | | | 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101.00 | | | 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |
ZE Dividendes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |