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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 484.00 | 34 728.00 | 12 756.00 | 47 484.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 630.00 | 3 170.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 19 188.00 | 37 885.00 | 57 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 887.00 | 54 546.00 | 659 341.00 | 713 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 767.00 | 54 546.00 | 723 222.00 | 777 767.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 891.00 | | | -34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 269.00 | -34 891.00 | | 27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 243 378.00 | 216 109.00 | | 243 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 350.00 | 346 632.00 | | 280 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 127.00 | 97 559.00 | | 155 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 43 265.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | 29 073.00 | | 18 837.00 |
EA Autres dettes | | 10 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 844.00 | 526 732.00 | | 479 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 222.00 | 742 841.00 | | 723 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 538.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 538.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -538.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 500.00 | 584 344.00 | | 482 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 231.00 | 619 235.00 | | 455 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 269.00 | -34 891.00 | | 27 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 098.00 | | 53 273.00 | 708 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 484.00 | | 713 887.00 | 47 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 484.00 | | 592 000.00 | 47 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 484.00 | | | 639 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | | 5 559.00 | 55 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 230.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 26 268.00 | | 28 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 15 828.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 10 440.00 | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 350.00 | 65 945.00 | 214 405.00 | 280 350.00 |
VI Groupe et associés | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VP Divers | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 29 671.00 | 13 500.00 | 43 171.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 844.00 | 265 439.00 | 214 405.00 | 479 844.00 |