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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 816.00 | 2 383.00 | 58 433.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 555.00 | 66 938.00 | 299 617.00 | 366 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 091.00 | | 789 091.00 | 789 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 624 925.00 | 69 321.00 | 17 555 604.00 | 17 624 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CF Disponibilités | 457 460.00 | | 457 460.00 | 457 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 680.00 | | 779 680.00 | 779 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 605.00 | 69 321.00 | 18 335 284.00 | 18 404 605.00 |
CU Autres participations | 16 343 228.00 | | 16 343 228.00 | 16 343 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 600.00 | 1 667 600.00 | | 1 667 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 608.00 | 91 059.00 | | 124 608.00 |
DG Autres réserves | 115 195.00 | 465 195.00 | | 115 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 646.00 | 364 220.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 286.00 | 670 975.00 | | 600 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 335.00 | 3 259 048.00 | | 2 509 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432 562.00 | 7 340 861.00 | | 6 432 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706 310.00 | 5 587 512.00 | | 8 706 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | 203 497.00 | | 147 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 295.00 | 280 580.00 | | 416 295.00 |
EA Autres dettes | 123 709.00 | 113 222.00 | | 123 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 825 949.00 | 13 525 671.00 | | 15 825 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 335 284.00 | 16 784 719.00 | | 18 335 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
FG Production vendue services | 1 945 741.00 | | 1 945 741.00 | 1 945 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 431.00 | | 1 961 431.00 | 1 961 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 685.00 | |
GE Autres charges | | | 64 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 35.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 35.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -35.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 091.00 | 3 300 982.00 | | 3 850 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 804.00 | 2 630 008.00 | | 3 249 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 286.00 | 670 975.00 | | 600 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 513.00 | | 1 910 411.00 | 15 714 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 197 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 58 216.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 831.00 | | 43 724.00 | 322 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389 082.00 | | 1 808 471.00 | 15 389 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 46 685.00 | | 22 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 867.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 45 818.00 | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 091.00 | | 789 091.00 | 789 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
UX Autres créances clients | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VC Groupe et associés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431 516.00 | 1 371 259.00 | 4 566 655.00 | 6 431 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 706 310.00 | 8 706 310.00 | | 8 706 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 854.00 | | | 1 405 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 340.00 | 190 015.00 | 854 326.00 | 1 044 340.00 |
VW T.V.A. | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 825 949.00 | 10 765 693.00 | 4 566 655.00 | 15 825 949.00 |